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9月4日，深交所上市审核委员会发布公告，定于2025年9月11日审议鼎捷数智股份有限公司(以下简称“鼎捷数智”)向不特定对象刊行可转债的肯求。

据悉，鼎捷数智本次向不特定对象刊行可养息公司债券拟召募资金总数不越过8.28亿元，扣除刊行用度后的召募资金将投向鼎捷数智化生态赋能平台技俩和补充流动资金。

鼎捷数智暗示，本次发即将故意于公司加快鞭策云平台行业场景愚弄，布局公司业务纵深发展，进而保险公司异日收入合手续增长。同期能进一步普及公司的资金实力，促进公司主贸易务的发展。

值得一提的是，鼎捷数智账上并不缺钱。甩手2025年上半年末，公司货币资金为7.55亿元；金钱欠债率也不高，比年来一直未越过40%，甩手2025年上半年末为32.72%。公司常年来还使用大皆自有资金进行搭理，证据其资金面额外宽松。

其中，鼎捷数智2025年4月25日公告称，公司及子公司拟使用额度不越过5亿元的闲置自有资金购买搭理产物。在上述额度内，资金不错转换使用。

伸开剩余52%

公司比年来筹划端庄，贯穿三年营收、净利双增长。

8月29日，鼎捷数智发布2025年中报，上半年竣事贸易收入10.45亿元，同比增长4.08%；归母净利润4502.67万元，同比增长6.09%。

鼎捷数智对此的阐发是，笔据测算，公司2027年末的营运资金缺口为2.15亿元。本次召募资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动资金畛域具有合感性。

不外，鼎捷数智上述阐发并不具有劝服力。公司本次召募资金中有1.4亿元用于补充流动资金，即使到2027年末营运资金缺口为2.15亿元，但比较现在账上的7.55亿元来说，仍显得微不及谈。

值得注目的是，尽管鼎捷数智功绩精熟，但其财报中避讳的风险也扼制淡薄。跟着公司筹划畛域的扩大和业务的增长，公司应收账款畛域逐年增多，已从2022年末的2.64亿元大幅走高至2025年上半年末的6.25亿元，占当期贸易收入的比例高达约59.8%，占总金钱比例17.26%。

鼎捷数智在召募证据书中称，公司的现款流量、资金资本和资金使用效果可能会因应收账款弗成实时收回而受到影响。

贵寓露出，鼎捷数智开采于1982年，2014年1月登陆深交所创业板，是国内当先的智能制造整合筹划与数字化笼统惩处决策就业提供商，主贸易务是为制造业、畅达业企业提供数字化、网罗化、智能化的笼统惩处决策。

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发布于：广东省