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9月4日凯时体育游戏app平台，深交所上市审核委员会发布公告，定于2025年9月11日审议鼎捷数智股份有限公司(以下简称“鼎捷数智”)向不特定对象刊行可转债的央求。

据悉，鼎捷数智本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总和不稀奇8.28亿元，扣除刊行用度后的召募资金将投向鼎捷数智化生态赋能平台名目和补充流动资金。

鼎捷数智暗示，本次发即将成心于公司加快激动云平台行业场景诓骗，布局公司业务纵深发展，进而保险公司异日收入捏续增长。同期能进一步提升公司的资金实力，促进公司主商业务的发展。

值得一提的是，鼎捷数智账上并不缺钱。闭幕2025年上半年末，公司货币资金为7.55亿元；钞票欠债率也不高，频年来一直未稀奇40%，闭幕2025年上半年末为32.72%。公司终年来还使用无数自有资金进行搭理，阐明其资金面畸形宽松。

其中，鼎捷数智2025年4月25日公告称，公司及子公司拟使用额度不稀奇5亿元的闲置自有资金购买搭理居品。在上述额度内，资金不错转化使用。

张开剩余52%

公司频年来沟通肃肃，相接三年营收、净利双增长。

8月29日，鼎捷数智发布2025年中报，上半年结束商业收入10.45亿元，同比增长4.08%；归母净利润4502.67万元，同比增长6.09%。

鼎捷数智对此的证明是，字据测算，公司2027年末的营运资金缺口为2.15亿元。本次召募资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动资金规模具有合感性。

不外，鼎捷数智上述证明并不具有劝服力。公司本次召募资金中有1.4亿元用于补充流动资金，即使到2027年末营运资金缺口为2.15亿元，但比较当今账上的7.55亿元来说，仍显得微不及谈。

值得可贵的是，尽管鼎捷数智事迹精良，但其财报中遮蔽的风险也进击疏远。跟着公司沟通规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年加多，已从2022年末的2.64亿元大幅走高至2025年上半年末的6.25亿元，占当期商业收入的比例高达约59.8%，占总钞票比例17.26%。

鼎捷数智在召募阐明书中称，公司的现款流量、资金本钱和资金使用后果可能会因应收账款不成实时收回而受到影响。

辛勤败露，鼎捷数智成就于1982年，2014年1月登陆深交所创业板，是国内率先的智能制造整合沟通与数字化抽象处治决议做事提供商，主商业务是为制造业、流畅业企业提供数字化、汇集化、智能化的抽象处治决议。

起原：读创财经凯时体育游戏app平台

发布于：广东省